II/9/24
PrzyjętaUchwała Nr II/9/2024 z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2024
Dokumenty
Wyniki głosowania
Za (14)
Analiza AI
Uproszczone wyjaśnienie
Uchwała wprowadza zmiany w budżecie gminy na 2024 rok, zwiększając zarówno planowane dochody, jak i wydatki. Nowe środki zostaną przeznaczone m.in. na fundusz socjalny dla pracowników oświaty, letnie utrzymanie dróg, organizację Dni Piławy Górnej oraz zakup altany parkowej. Przesunięto również fundusze na uporządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Piastowskiej.
Kluczowe zmiany
- Zwiększenie dochodów budżetowych o 194 176 zł (m.in. ze zwrotu podatku VAT, dotacji z powiatu oraz dofinansowania przebudowy ciągu pieszego)
- Zwiększenie wydatków budżetowych o 238 676 zł
- Przeznaczenie 150 000 zł na zwiększenie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach i przedszkolu
- Zapewnienie 30 000 zł na organizację Dni Piławy Górnej 2024 oraz 4 500 zł na zakup altany parkowej przez MOKiB
- Przeznaczenie 54 176 zł na letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy
- Przesunięcie 80 000 zł na realizację inwestycji wodno-ściekowej przy ul. Piastowskiej
- Ustalenie deficytu budżetowego na kwotę 2 550 466,88 zł z pokryciem m.in. z wolnych środków i subwencji
Wpływ
Finansowy
Zwiększenie dochodów gminy do kwoty 39 516 038,80 zł oraz wydatków do kwoty 42 066 505,68 zł; deficyt w kwocie 2,55 mln zł zostanie pokryty głównie z wolnych środków i niewykorzystanych funduszy celowych.
Społeczny
Większe wsparcie socjalne dla kadry oświatowej, zabezpieczenie środków na miejską imprezę kulturalną (Dni Piławy Górnej) oraz poprawa infrastruktury rekreacyjnej i pieszej.
Środowiskowy
Kontynuacja i dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę wodno-ściekową (ul. Piastowska) oraz utrzymanie czystości dróg.
Preambuła
UCHWAŁA NR II/9/2024 RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2024 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 212, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co następuje:
Treść uchwały
§1
Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Plan wydatków majątkowych na 2024 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§4
Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§5
Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2024 roku po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§6
Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku po zmianach stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§7
1. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi: a) dochody 39 516 038,80 zł - bieżące 27 335 737,80 zł - majątkowe 12 180 301,00 zł b) wydatki 42 066 505,68 zł - bieżące 28 079 924,68 zł - majątkowe 13 986 581,00 zł 2. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości -2.550.466,88 zł, który zostanie sfinansowany z: a) niewykorzystanych środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych w kwocie 686.966,88 zł pochodzące z: - dodatkowej subwencji wodno-kanalizacyjnej w kwocie 620 414,00 zł; - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z wyższego wykonania planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 31.773,37 zł; - niewykorzystanych środków pieniężnych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 34.779,51 zł; b) środków pochodzących z kredytów i pożyczek w kwocie 82.000,00 zł, c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.781.500,00 zł.
§8
1. Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej wysokości 3.468.466,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu: a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 686.966,88 zł, w tym: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2016437B-5425-41DD-8F1D-EECCEA0E0B6A. Podpisany Strona 1 - z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 31.773,37 zł, - z niewykorzystanych środków pieniężnych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 34.779,51 zł, - środki z dodatkowej subwencji wodno-kanalizacyjnej w kwocie 620.414,00 zł, b) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.000.000,00 zł, c) wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp w kwocie 1.781.500,00 zł, 2. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 918.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu: a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 318.000,00 zł, b) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 600.000,00 zł.
§9
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.
§10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piławie Górnej Dariusz Madejski ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2016437B-5425-41DD-8F1D-EECCEA0E0B6A. Podpisany Strona 2 Dział Paragraf Treść Przed zmianą Po zmianie 600 Transport i łączność 1 440 983,00 1 516 229,00 Drogi publiczne gminne 1 406 180,00 1 481 426,00 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 748 680,00 823 926,00 750 Administracja publiczna 109 888,90 173 346,90 Pozostała działalność 57,90 63 515,90 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 63 458,00 801 Oświata i wychowanie 1 268 070,00 1 269 366,00 Pozostała działalność 745 488,00 746 784,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 1 296,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 522 600,00 3 576 776,00 Oczyszczanie miast i wsi 55 752,00 109 928,00 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 55 752,00 109 928,00 39 321 862,80 39 516 038,80 Razem: 54 176,00 54 176,00 194 176,00 1 296,00 1 296,00 54 176,00 63 458,00 63 458,00 1 296,00 75 246,00 75 246,00 63 458,00 75 246,00 75095 90003 80195 60016 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Rozdział Zmiana Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/9/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 23 maja 2024 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2016437B-5425-41DD-8F1D-EECCEA0E0B6A. Podpisany Strona 1 Dział Paragraf Treść Przed zmianą Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 8 503 570,00 8 653 570,00 Szkoły podstawowe 5 086 162,00 5 151 404,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 161 350,00 226 592,00 Przedszkola 2 215 343,00 2 275 343,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 547,00 117 547,00 Świetlice szkolne 233 422,00 237 025,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 785,00 11 388,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 375 189,00 385 227,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 850,00 29 888,00 Pozostała działalność 95 210,00 106 327,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81 860,00 92 977,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 672 585,51 5 726 761,51 Oczyszczanie miast i wsi 650 000,00 704 176,00 4300 Zakup usług pozostałych 650 000,00 704 176,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000 000,00 1 034 500,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 550 000,00 584 500,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 520 000,00 550 000,00 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 30 000,00 34 500,00 41 827 829,68 42 066 505,68 Razem: 54 176,00 10 038,00 10 038,00 11 117,00 11 117,00 54 176,00 54 176,00 34 500,00 34 500,00 30 000,00 4 500,00 238 676,00 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Rozdział Zmiana 150 000,00 80101 65 242,00 65 242,00 60 000,00 60 000,00 3 603,00 3 603,00 80104 80107 80150 80195 90003 92109 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/9/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 23 maja 2024 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2016437B-5425-41DD-8F1D-EECCEA0E0B6A. Podpisany Strona 1 Dział Rozdział Paragraf Razem 600 2 945 176,00 60016 2 945 176,00 6050 80 000,00 6050 917 530,00 6050 110 000,00 6050 907 000,00 6050 98 646,00 6050 34 500,00 6370 617 500,00 700 370 000,00 70007 370 000,00 6050 370 000,00 750 35 001,00 75023 35 001,00 6050 35 001,00 754 5 000,00 75405 5 000,00 6170 5 000,00 900 3 937 470,00 90001 3 099 970,00 6050 20 000,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Przebudowa dróg i kanalizacji deszczowej ul. Staszica, Osiedlowa, Osiedle Nowe - opracowanie dokumentacji Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Gminę Piława Górna - zakup i montaż balustrad Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych Przebudowa dróg gminnych nr 118057D ul. Poziomkowa, nr 118055D ul. Rumiankowa, nr 118056D ul. Makowa w Piławie Górnej Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej: - zadanie 1: dz. Nr 401, 359, 371 obręb Kośmin w Piławie Górnej, - zadanie 2: dz. Nr 445, 468, 383, 286 obręb Kośmin w Piławie Górnej Przebudowa infrastruktury drogowej w Piławie Górnej Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Przebudowa ciągu pieszego na działce nr 595 obręb Południe w Piławie Górnej 180 000,00 6050 Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej - dokumentacja projektowa Gospodarka mieszkaniowa Drogi publiczne gminne Przebudowa drogi gminnej nr 118051D ul. Tulipanowej w Piławie Górnej PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2024 ROK Treść Transport i łączność Opracowanie dokumentacji ścieżki pieszo-rowerowej (Groszowiecka-Okrzei) w Piławie Górnej Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/9/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 23 maja 2024 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2016437B-5425-41DD-8F1D-EECCEA0E0B6A. Podpisany Strona 1 6050 1 012 470,00 6050 20 000,00 6050 195 000,00 6370 1 852 500,00 90005 612 500,00 6230 612 500,00 90095 225 000,00 6057 111 034,00 6059 113 966,00 921 184 500,00 92109 34 500,00 6220 34 500,00 92120 150 000,00 6570 150 000,00 926 6 509 434,00 92601 6 509 434,00 6050 1 269 450,00 6370 5 239 984,00 13 986 581,00 Razem Zakup altany parkowej - MOKiB Piława Górna Kultura fizyczna Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Renowacja zabytkowej części kościoła parafilanego w Piławie Górnej Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efaktywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" Obiekty sportowe Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Pozostała działalność Zagospodarowanie terenu w ramach rewitalizacji parku przy ul. Bolesława Chrobrego na działce nr 450 w Piławie Górnej Obręb Kośmin Kanalizacja deszczowa w ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej- wykonanie dokumentacji projektowej Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Piastowskiej Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2016437B-5425-41DD-8F1D-EECCEA0E0B6A. Podpisany Strona 2 w złotych Treść Klasyfikacja
§2
3 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 905 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 Wykup innych papierów wartościowych 982 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2 1 600 000,00 318 000,00 Rozchody ogółem: 918 000,00 Przychody i rozchody budżetu w 2024r. Lp. Kwota 1 4 Przychody ogółem: 3 468 466,88 1 686 966,88 2 1 781 500,00 3 1 000 000,00 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/9/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 23 maja 2024 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2016437B-5425-41DD-8F1D-EECCEA0E0B6A. Podpisany Strona 1 Wyszczególnienie 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 7 000,00 celowa 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 550 000,00 podmiotowa 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 34 500,00 celowa 921 92116 Biblioteki 220 000,00 podmiotowa 921 92118 Muzea 80 000,00 podmiotowa 921 92601 Obiekty sportowe 360 000,00 podmiotowa Wyszczególnienie 754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 50 000,00 celowa 801 80104 Przedszkola 90 000,00 podmiotowa 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 88 000,00 celowa 853 85395 Pozostała działalność (polityka społeczna) 22 000,00 celowa 854 85495 Pozostała działalność (edukacyjna opieka wychowawcza) 15 000,00 celowa 900 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 612 500,00 celowa 900 90095 Pozostała działalność (opieka nad zwierzętami) 59 000,00 celowa 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 150 000,00 celowa 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 158 500,00 celowa 2 496 500,00 - Dział Rozdział Treść Jednostki sektora finansów publicznych OGÓŁEM WYDATKI ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU Plan Rodzaj dotacji Jednostki nie należąca do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/9/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 23 maja 2024 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2016437B-5425-41DD-8F1D-EECCEA0E0B6A. Podpisany Strona 1 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU Dział Rozdział Treść Dochody Wydatki 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 109 928,00 5 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 109 928,00 5 000,00 Dochody bieżące, w tym: 109 928,00 Dotacje na zadania bieżące, w tym: 109 928,00 Utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim 109 928,00 Wydatki bieżące, w tym: _ 5 000,00 dotacje na zadania bieżące, w tym: _ 5 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: _ 5 000,00 refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej na przystankach komunikacji miejskiej (tablice interaktywne) porozumienie z Gminą Bielawa _ 5 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA _ 3 198,00 75095 Pozostała działalność _ 3 198,00 Wydatki bieżące, w tym: _ 3 198,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: _ 3 198,00 „Innowacyjne E-Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego” na podstawie porozumienia z powiatem dzierżoniowskim _ 3 198,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE _ 6 000,00 80195 Pozostała działalność _ 6 000,00 Wydatki bieżące, w tym: _ 6 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: _ 6 000,00 refundacja wynagrodzenia członka ZNP na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim _ 2 530,00 refundacja wynagrodzenia członka Międzyzakładowej Organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Dzierżoniów _ 3 470,00 OGÓŁEM 109 928,00 14 198,00 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/9/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 23 maja 2024 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2016437B-5425-41DD-8F1D-EECCEA0E0B6A. Podpisany Strona 1 UZASADNIENIE 1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok. 2. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę 118.930,00 zł, w związku: a) z otrzymaniem wpływów z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT od zrealizowanej w latach ubiegłych inwestycji pn: "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej" - kwota 63.458,00 zł, b) z otrzymaniem dotacji celowej na letnie utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Dzierżoniowskim- kwota 54.176,00 zł, c) z uzyskaniem wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z braku realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów - kwota 1.296,00 zł. 3. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę 75.246,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa ciagu pieszego na dz. nr 595 obręb Południe w Piławie Górnej". 4. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2024 rok o łączną kwotę 234.176,00 zł, z tego: a) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę w łącznej wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w gminnych jednostkach oświatowych w związku ze wzrostem kwoty odpisu od dnia 01.01.2024 roku, b) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 54.176,00 zł z przeznaczeniem na letnie utrzymanie dróg powiatowych, o czym mowa w pkt. 2b), c) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 30.000,00 zł na organizację Dni Piławy Górnej w roku 2024. 5. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2024 rok o łączną kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla MOKiB w Piławie Górnej w celu realizacji zadania pn: "Zakup altany parkowej - MOKiB Piława Górna". 6. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w kwocie 80.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa dróg i kanalizacji deszczowej ul. Staszica, Osiedlowa , Osiedle Nowe- opracowanie dokumentacji" do zadania inwestycyjnego pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Piastowskiej". 7. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości -2.550.466,88 zł, który zostanie sfinansowany: a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych w kwocie 686.966,88 zł, pochodzące z: - z dodatkowej subwencji wodno-kanalizacyjnej w kwocie 620 414,00 zł; - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z wyższego wykonania planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 31.773,37 zł; - z niewykorzystanych środków pieniężnych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 34.779,51 zł; b) ze środków pochodzących z kredytów i pożyczek w kwocie 82.000,00 zł, c) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.781.500,00 zł. 8. Zwiększa się przychody budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę 96.552,88 zł do kwoty 3.468.466,88 zł, z tytułu: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2016437B-5425-41DD-8F1D-EECCEA0E0B6A. Podpisany Strona 1 a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 686.966,88 zł, b) wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp w kwocie 1.781.500,00 zł. c) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.000.000,00 zł, 9. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 918.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu: a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 318.000,00 zł, b) wykup innych papierów wartościowych 600.000,00 zł. 10. Integralną część uchwały stanowią: 1) Zmiany w planie dochodów budżetowych - załącznik nr 1. 2) Zmiany w planie wydatków budżetowych - załącznik nr 2. 3) Plan wydatków majątkowych na 2024 rok - załącznik nr 3. 4) Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku - załącznik nr 4. 5) Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2024 roku - załącznik nr 5. 6) Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku - załącznik nr 6. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2016437B-5425-41DD-8F1D-EECCEA0E0B6A. Podpisany Strona 2