Uchwała Nr IV/25/2024 z dnia 26 sierpnia 2024 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2024

§1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024 po zmianach stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§6

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2024 roku po zmianach stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§7

Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku po zmianach stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§8

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2024 rok po zmianach stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§9

1. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi: a) dochody 40 889 572,68 zł - bieżące 27 736 897,68 zł - majątkowe 13 152 675,00 zł b) wydatki 43 490 039,56 zł - bieżące 28 478 169,56 zł - majątkowe 15 011 870,00 zł 2. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości -2.600.466,88 zł, który zostanie sfinansowany z: a) niewykorzystanych środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych w kwocie 686.966,88 zł pochodzące z: - dodatkowej subwencji wodno-kanalizacyjnej w kwocie 620 414,00 zł; - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z wyższego wykonania planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 31.773,37 zł; - niewykorzystanych środków pieniężnych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 34.779,51 zł; b) środków pochodzących z kredytów i pożyczek w kwocie 82.000,00 zł, c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.831.500,00 zł. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 006D8FC8-FC0C-483C-BBD1-456FF8EF3C10. Podpisany Strona 1

§10

1. Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej wysokości 3.518.466,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu: a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 686.966,88 zł, w tym: - z niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 31.773,37 zł, - z niewykorzystanych środków pieniężnych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 34.779,51 zł, - środki z dodatkowej subwencji wodno-kanalizacyjnej w kwocie 620.414,00 zł, b) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.000.000,00 zł, c) wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp w kwocie 1.831.500,00 zł, 2. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 918.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu: a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 318.000,00 zł, b) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 600.000,00 zł.

§11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piławie Górnej Dariusz Madejski ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 006D8FC8-FC0C-483C-BBD1-456FF8EF3C10. Podpisany Strona 2 Dział Paragraf Treść Przed zmianą Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 238 776,26 262 776,26 Melioracje wodne 0,00 24 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 24 000,00 600 Transport i łączność 1 516 229,00 1 367 129,00 Drogi publiczne gminne 1 481 426,00 1 332 326,00 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 823 926,00 674 826,00 710 Działalność usługowa 30 000,00 45 000,00 Cmentarze 30 000,00 45 000,00 0830 Wpływy z usług 30 000,00 45 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 465 700,00 Ochotnicze straże pożarne 0,00 465 700,00 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 0,00 465 700,00 801 Oświata i wychowanie 1 269 366,00 1 469 831,00 Przedszkola 508 882,00 709 347,00 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 159 662,00 80104 75412 71035 465 700,00 200 465,00 159 662,00 465 700,00 200 465,00 15 000,00 15 000,00 465 700,00 01008 60016 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Rozdział Zmiana 24 000,00 24 000,00 -149 100,00 -149 100,00 15 000,00 24 000,00 -149 100,00 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/25/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 26 sierpnia 2024 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 006D8FC8-FC0C-483C-BBD1-456FF8EF3C10. Podpisany Strona 1 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 40 803,00 855 Rodzina 3 000 301,00 3 074 891,00 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 207 000,00 281 590,00 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 74 590,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 576 776,00 4 232 550,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 852 500,00 0,00 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1 852 500,00 0,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 612 500,00 3 120 774,00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 612 500,00 3 120 774,00 39 603 143,68 40 889 572,68 Razem: 1 286 429,00 -1 852 500,00 90005 2 508 274,00 2 508 274,00 655 774,00 90001 -1 852 500,00 85516 74 590,00 74 590,00 74 590,00 40 803,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 006D8FC8-FC0C-483C-BBD1-456FF8EF3C10. Podpisany Strona 2 Dział Paragraf Treść Przed zmianą Po zmianie 600 Transport i łączność 4 373 945,00 4 213 460,00 Drogi publiczne powiatowe 0,00 12 915,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 12 915,00 Drogi publiczne gminne 3 573 811,00 3 400 411,00 4300 Zakup usług pozostałych 355 000,00 315 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 327 676,00 2 154 276,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 40 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 80 700,00 590 700,00 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 0,00 10 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00 10 000,00 Ochotnicze straże pożarne 52 000,00 552 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 34 300,00 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 0,00 465 700,00 801 Oświata i wychowanie 8 697 499,00 8 897 964,00 Przedszkola 2 242 340,00 2 442 805,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 10 000,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 10 588,00 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 0,00 1 740,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 51 447,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 27 347,00 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 40 803,00 80104 40 803,00 27 347,00 10 588,00 1 740,00 51 447,00 200 465,00 200 465,00 10 000,00 75412 75410 60014 60016 Rozdział -40 000,00 500 000,00 34 300,00 465 700,00 510 000,00 10 000,00 10 000,00 -173 400,00 40 000,00 12 915,00 12 915,00 -173 400,00 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Zmiana -160 485,00 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/25/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 26 sierpnia 2024 r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 006D8FC8-FC0C-483C-BBD1-456FF8EF3C10. Podpisany Strona 1 4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 0,00 58 540,00 852 Pomoc społeczna 1 844 467,64 1 864 467,64 Domy pomocy społecznej 250 000,00 270 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 250 000,00 270 000,00 855 Rodzina 4 304 882,00 4 435 557,00 Rodziny zastępcze 85 100,00 109 185,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85 100,00 109 185,00 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 201 000,00 233 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 201 000,00 233 000,00 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1 235 650,00 1 310 240,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 45 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 29 590,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 726 761,51 6 362 535,51 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 113 316,00 1 240 816,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 247 470,00 1 227 470,00 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1 852 500,00 0,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 637 500,00 3 145 774,00 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 612 500,00 3 120 774,00 42 153 610,56 43 490 039,56 Razem: 1 336 429,00 90005 2 508 274,00 2 508 274,00 85516 90001 85510 85508 -1 852 500,00 635 774,00 -1 872 500,00 -20 000,00 74 590,00 45 000,00 29 590,00 32 000,00 85202 32 000,00 130 675,00 24 085,00 24 085,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 58 540,00 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 006D8FC8-FC0C-483C-BBD1-456FF8EF3C10. Podpisany Strona 2 Dział Rozdział Paragraf Razem 600 2 824 691,00 60014 12 915,00 6300 12 915,00 60016 2 811 776,00 6050 80 000,00 6050 750 430,00 6050 103 700,00 6050 907 000,00 6060 40 000,00 6050 98 646,00 6050 34 500,00 6370 617 500,00 700 370 000,00 70007 370 000,00 6050 370 000,00 750 35 001,00 75023 35 001,00 6050 35 001,00 754 515 000,00 75405 5 000,00 6170 5 000,00 75410 10 000,00 6170 10 000,00 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Gminę Piława Górna - zakup i montaż balustrad Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych Zakup 3 wiat przystankowych na ul. Piastowską w Piławie Górnej Przebudowa dróg gminnych nr 118057D ul. Poziomkowa, nr 118055D ul. Rumiankowa, nr 118056D ul. Makowa w Piławie Górnej Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej: - zadanie 1: dz. Nr 401, 359, 371 obręb Kośmin w Piławie Górnej, - zadanie 2: dz. Nr 445, 468, 383, 286 obręb Kośmin w Piławie Górnej Przebudowa infrastruktury drogowej w Piławie Górnej Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Gospodarka mieszkaniowa Drogi publiczne powiatowe Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004D- ul. Piastowska w Piławie Górnej Drogi publiczne gminne Przebudowa ciągu pieszego na działce nr 595 obręb Południe w Piławie Górnej 180 000,00 6050 Przebudowa drogi gminnej nr 118051D ul. Tulipanowej  w Piławie Górnej PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2024 ROK Treść Transport i łączność Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej - dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji ścieżki pieszo-rowerowej (Groszowiecka-Okrzei) w Piławie Górnej Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/25/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 26 sierpnia 2024 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 006D8FC8-FC0C-483C-BBD1-456FF8EF3C10. Podpisany Strona 1 75412 500 000,00 6050 34 300,00 6370 465 700,00 900 4 573 244,00 90001 1 227 470,00 6050 1 012 470,00 6050 20 000,00 6050 195 000,00 90005 3 120 774,00 6230 626 274,00 6230 2 494 500,00 90095 225 000,00 6057 111 034,00 6059 113 966,00 921 184 500,00 92109 34 500,00 6220 34 500,00 92120 150 000,00 6570 150 000,00 926 6 509 434,00 92601 6 509 434,00 6050 1 269 450,00 6370 5 239 984,00 15 011 870,00 Razem Zakup altany parkowej - MOKiB Piława Górna Kultura fizyczna Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych  w Piławie Górnej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Renowacja zabytkowej części kościoła parafilanego w Piławie Górnej  Obiekty sportowe Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zagospodarowanie terenu w ramach rewitalizacji parku przy ul. Bolesława Chrobrego na działce nr 450 w Piławie Górnej Obręb Kośmin Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efaktywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej Ochotnicze straże pożarne Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5 Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efaktywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie - nabór II" Gospodarka ściekowa i ochrona wód Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  w ul. Piastowskiej Kanalizacja deszczowa w ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej- wykonanie dokumentacji projektowej Pozostała działalność Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 006D8FC8-FC0C-483C-BBD1-456FF8EF3C10. Podpisany Strona 2 Treść Klasyfikacja

§2

3 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 905 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 Wykup innych papierów wartościowych 982 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2 1 600 000,00 318 000,00 Rozchody ogółem: 918 000,00 Przychody i rozchody budżetu w 2024r. Lp. Kwota 1 4 Przychody ogółem: 3 518 466,88 1 686 966,88 2 1 831 500,00 3 1 000 000,00 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/25/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 26 sierpnia 2024 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 006D8FC8-FC0C-483C-BBD1-456FF8EF3C10. Podpisany Strona 1 Wyszczególnienie 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 12 915,00 celowa 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 7 000,00 celowa 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 550 000,00 podmiotowa 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 34 500,00 celowa 921 92116 Biblioteki 220 000,00 podmiotowa 921 92118 Muzea 80 000,00 podmiotowa 921 92601 Obiekty sportowe 360 000,00 podmiotowa Wyszczególnienie 754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 50 000,00 celowa 801 80104 Przedszkola 40 000,00 podmiotowa 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 88 000,00 celowa 853 85395 Pozostała działalność (polityka społeczna) 22 000,00 celowa 854 85495 Pozostała działalność (edukacyjna opieka wychowawcza) 15 000,00 celowa 900 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 120 774,00 celowa 900 90095 Pozostała działalność (opieka nad zwierzętami) 59 000,00 celowa 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 150 000,00 celowa 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 158 500,00 celowa   4 967 689,00       -       Dział Rozdział Treść Jednostki sektora finansów publicznych OGÓŁEM  WYDATKI  ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W  2024 ROKU Plan Rodzaj dotacji Jednostki nie należąca do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/25/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 26 sierpnia 2024 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 006D8FC8-FC0C-483C-BBD1-456FF8EF3C10. Podpisany Strona 1 Dział Rozdział § Dochody Wydatki 1 2 3 5 6 756 151 500,00 - 75618 151 500,00 - 0270 30 000,00 0480 121 500,00 - 851 - 183 273,37 85153 - 7 400,00 4210 - 400,00 4300 - 7 000,00 85154 - 175 873,37 2360 - 88 000,00 2800 7 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomani Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 222 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Treść 4 WYDATKI Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych DOCHODY Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/25/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 26 sierpnia 2024 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 006D8FC8-FC0C-483C-BBD1-456FF8EF3C10. Podpisany Strona 1 3030 - 17 400,00 4110 - 1 150,00 4170 - 7 500,00 4210 - 500,00 4220 - 650,00 4260 - 5 200,00 4300 - 46 073,37 4360 - 150,00 4610 - 2 250,00 Zakup usług pozostałych Zakup energii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Składki na ubezpiczenie społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup środków żywności ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 006D8FC8-FC0C-483C-BBD1-456FF8EF3C10. Podpisany Strona 2 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU Dział Rozdział Treść Dochody Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24 000,00 - 01008 Melioracje wodne 24 000,00 - Dochody bieżące, w tym: 24 000,00 - Dotacje na zadania bieżące, w tym: 24 000,00 - Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na „Konserwację gruntowną rowów melioracyjnych w Piławie Górnej” 24 000,00 - 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 109 928,00 17 915,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 109 928,00 5 000,00 Dochody bieżące, w tym: 109 928,00 Dotacje na zadania bieżące, w tym: 109 928,00 Utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim 109 928,00 Wydatki bieżące, w tym: _ 5 000,00 dotacje na zadania bieżące, w tym: _ 5 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: _ 5 000,00 refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej na przystankach komunikacji miejskiej (tablice interaktywne) porozumienie z Gminą Bielawa _ 5 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe - 12 915,00 Wydatki majątkowe, w tym: _ 12 915,00 dotacja celowa na pomoc finansową między jst, w tym: _ 12 915,00 Porozumienie z powiatem dzierżoniowskim na dofinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004D ul. Piastowska w Piławie Górnej” _ 12 915,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA _ 3 198,00 75095 Pozostała działalność _ 3 198,00 Wydatki bieżące, w tym: _ 3 198,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: _ 3 198,00 „Innowacyjne E-Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego” na podstawie porozumienia z powiatem dzierżoniowskim _ 3 198,00 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/25/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 26 sierpnia 2024 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 006D8FC8-FC0C-483C-BBD1-456FF8EF3C10. Podpisany Strona 1 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE _ 6 000,00 80195 Pozostała działalność _ 6 000,00 Wydatki bieżące, w tym: _ 6 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: _ 6 000,00 refundacja wynagrodzenia członka ZNP na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim _ 2 530,00 refundacja wynagrodzenia członka Międzyzakładowej Organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Dzierżoniów _ 3 470,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 10 000,00 85395 Pozostała działalność 10 000,00 Dochody bieżące, w tym: 10 000,00 Dotacje na zadania bieżące, w tym: 10 000,00 Pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn: „Stylowo Poruszeni” realizowanego przez Radę Seniorów 10 000,00 OGÓŁEM 143 928,00 27 113,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 006D8FC8-FC0C-483C-BBD1-456FF8EF3C10. Podpisany Strona 2 Dział Rozdział Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej 801 80101 33 258,90 33 258,90 Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej 801 80104 209 100,00 209 100,00 242 358,90 242 358,90 Plan wydatków RAZEM: PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2024 ROK Klasyfikacja Nazwa jednostki budżetowej Plan dochodów Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/25/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 26 sierpnia 2024 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 006D8FC8-FC0C-483C-BBD1-456FF8EF3C10. Podpisany Strona 1 UZASADNIENIE 1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok. 2. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę 314.055,00 zł z tego w: a) dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 24.000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn: "Konserwacja gruntowna rowów melioracyjnych w Piławie Górnej", b) dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z usług cmentarnych, c) dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 200.465,00 zł z tytułu pozyskania dofinansowania na realizację projektu pn: "SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim", który będzie realizowany w latach 2024- 2026 w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 8, Działanie 8.1 Dostęp do edukacji, d) dziale 855 Rodzina o kwotę 74.590,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania "Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029", który będzie realizowany w ramach środków europejskich z przeznaczeniem na utworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki w żłobku w Piławie Górnej. 3. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę 2.973.974,00 zł z tego w: a) dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 465.700,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5". Łączna kwota dofinansowania wynosi 931.400,00 zł, b) dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.508.274,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu: "Ciepłe Mieszkanie"- nabór I (przeniesienie do roku 2024 niewykorzystanych środków w roku 2023- kwota 13.774,00 zł), nabór II- kwota 2.494.500,00 zł.. 4. Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę 2.001.600,00 zł z tego w: a) dziale 600 Transport i łączność o kwotę 149.100,00 zł z tytułu zmiany wysokości dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 118051D ul. Tulipanowej w Piławie Górnej" z uwagi na niższe koszty realizacji zadania, b) dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.852.500,00 zł w związku z częściowym przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej" do roku 2025. 5. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2024 rok o łączną kwotę 351.140,00 zł, z tego w: a) dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 200.465,00 zł na realizację projektu, o którym mowa w pkt. 2c) "SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim". Kwota dofinansowania ze środków europejskich w roku 2024 wyniesie 159.662,00 zł, a wkład własny Gminy w postaci rzeczowej wyniesie 40.803,00 zł, b) dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 20.000,00 zł na częściowe pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej, c) dziale 855 Rodzina o łączną kwotę 130.675,00 zł z przeznaczeniem na: - częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych - kwota 24.085,00 zł, - częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - kwota 32.000,00 zł, - realizację projektu, o którym mowa w pkt. 2d) pn: "Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029"- kwota 74.590,00 zł. Program będzie realizowany w latach 2025-2027. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 006D8FC8-FC0C-483C-BBD1-456FF8EF3C10. Podpisany Strona 1 6. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2024 rok o łączną kwotę 3.031.189,00 zł, z tego w: a) dziale 600 Transport i łączność o kwotę 12.915,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Dzierżoniowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004D ul. Piastowska w Piławie Górnej”, b) dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę 510.000,00 zł z przeznaczeniem na: - dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie- kwota 10.000,00 zł, - realizację nowego zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5", o którym mowa w pkt. 3a). Projekt realizowany przy współfinansowaniu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (środki z Polskiego Ładu) odpowiednio w latach: 2024- kwota 465.700,00 zł, 2025- kwota 465.700,00 zł. W roku 2024 Gmina zabezpiecza dodatkowo wkład własny w kwocie 34.300,00 zł. c) dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 2.508.429,00 zł na udzielenie dofinansowania do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu: "Ciepłe Mieszkanie", o czym mowa w pkt. 3b). Dotychczasowe dofinansowanie zaplanowane w roku 2024 w kwocie 612.500,00 zł z naboru I zwiększono o niewykorzystane środki z roku ubiegłego w wysokości 13.774,00 zł. Pozostałą kwotę 561.126,00 zł przeniesiono do realizacji w roku 2025. Dodatkowo wprowadzono jako nowe przedsięwzięcie dofinansowanie z naboru II odpowiednio: w roku 2024 - kwota 2.494.500,00 zł, w roku 2025 - kwota 2.713.000,00 zł. 7. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2024 rok o łączną kwotę 2.045.900,00 zł, z tego w: a) dziale 600 Transport i łączność o łączną kwotę 173.400,00 zł, w zadaniu: - "Przebudowa drogi gminnej nr 118051D ul. Tulipanowej w Piławie Górnej" o kwotę 167.100,00 zł w związku z niższą niż pierwotnie planowano kwotą realizacji zadania, - "Przebudowa ciągu pieszego na działce nr 595 Obręb Południe w Piławie Górnej" o kwotę 6.300,00 zł w związku z niższymi niż pierwotnie planowano kosztami realizacji zadania, b) dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 1.872.500,00 zł z tytułu: - rezygnacji w bieżącym roku z realizacji zadania pn: "Przebudowa dróg i kanalizacji deszczowej ul. Staszica, Osiedlowa, Osiedle Nowe - opracowanie dokumentacji" na kwotę 20.000,00 zł, - przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego przez wykonawcę zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej" i częściowego przesunięcia wydatków z roku 2024 do roku 2025 w wysokości 1.852.500,00 zł. 8. Dokonuje się przeniesienia w ramach rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne kwoty 40.000,00 zł z Zakupu usług pozostałych do nowo utworzonego zadania pn: "Zakup 3 wiat przystankowych na ul. Piastowską w Piławie Górnej". 9. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości -2.600.466,88 zł, który zostanie sfinansowany z: a) niewykorzystanych środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych w kwocie 686.966,88 zł pochodzące z: - dodatkowej subwencji wodno-kanalizacyjnej w kwocie 620 414,00 zł; - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z wyższego wykonania planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 31.773,37 zł; - niewykorzystanych środków pieniężnych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 34.779,51 zł; b) środków pochodzących z kredytów i pożyczek w kwocie 82.000,00 zł, c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.831.500,00 zł. 10. Zwiększa się przychody budżetu Gminy na 2024 rok do kwoty 3.518.466,88 zł, z tego z: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 006D8FC8-FC0C-483C-BBD1-456FF8EF3C10. Podpisany Strona 2 a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 686.966,88 zł, b) wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp w kwocie 1.831.500,00 zł. c) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.000.000,00 zł, 11. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 918.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 z tytułu: a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 318.000,00 zł, b) wykup innych papierów wartościowych 600.000,00 zł. 12. Integralną część uchwały stanowią: 1) Zmiany w planie dochodów budżetowych - załącznik nr 1. 2) Zmiany w planie wydatków budżetowych - załącznik nr 2. 3) Plan wydatków majątkowych na 2024 rok - załącznik nr 3. 4) Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku - załącznik nr 4. 5) Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024 - załącznik nr 5. 6) Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2024 roku - załącznik nr 6. 7) Dochody i wydatki związane z realizacją umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku - załącznik nr 7. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 006D8FC8-FC0C-483C-BBD1-456FF8EF3C10. Podpisany Strona 3