Uchwała Nr XIII/60/2025 z dnia 29 maja 2025 roku Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piława Górna na lata 2025-2035

§1

W uchwale Nr VIII/42/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piława Górna na lata 2025-2035 wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/42/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) załącznik nr 2 do uchwały Nr VIII/42/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, 3) załącznik nr 3 do uchwały Nr VIII/42/2024 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piławie Górnej Dariusz Madejski ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F10FA6A-36D1-44C2-AF69-9ADFA7AB465E. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 1 do Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piława Górna na lata 2025-2035 Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z tego: z tego: w tym: w tym: Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.2 1.2.1 1.2.2 2025 55 158 190,83 32 531 234,83 14 828 383,61 47 619,34 4 858 544,76 4 010 831,12 8 785 856,00 4 439 034,00 22 626 956,00 800 000,00 21 796 956,00 2026 34 437 209,00 33 137 209,00 15 399 276,00 49 453,00 4 975 135,00 3 589 234,00 9 124 111,00 4 609 937,00 1 300 000,00 300 000,00 1 000 000,00 2027 35 383 086,00 34 083 086,00 15 876 654,00 50 986,00 5 129 364,00 3 619 124,00 9 406 958,00 4 752 845,00 1 300 000,00 300 000,00 1 000 000,00 2028 36 337 412,00 35 037 412,00 16 321 200,00 52 414,00 5 272 986,00 3 720 459,00 9 670 353,00 4 885 925,00 1 300 000,00 300 000,00 1 000 000,00 2029 37 318 461,00 36 018 461,00 16 778 194,00 53 882,00 5 420 630,00 3 824 632,00 9 941 123,00 5 022 731,00 1 300 000,00 300 000,00 1 000 000,00 2030 38 218 923,00 36 918 923,00 17 197 649,00 55 229,00 5 556 146,00 3 920 248,00 10 189 651,00 5 148 299,00 1 300 000,00 300 000,00 1 000 000,00 2031 38 076 896,00 37 776 896,00 17 627 590,00 56 610,00 5 695 050,00 4 018 254,00 10 379 392,00 5 277 006,00 300 000,00 300 000,00 0,00 2032 39 015 943,00 38 715 943,00 18 068 280,00 58 025,00 5 837 426,00 4 118 710,00 10 633 502,00 5 408 931,00 300 000,00 300 000,00 0,00 2033 39 978 643,00 39 678 643,00 18 519 987,00 59 476,00 5 983 362,00 4 221 678,00 10 894 140,00 5 544 154,00 300 000,00 300 000,00 0,00 2034 40 965 584,00 40 665 584,00 18 982 987,00 60 963,00 6 132 946,00 4 327 220,00 11 161 468,00 5 682 758,00 300 000,00 300 000,00 0,00 2035 42 075 624,00 41 775 624,00 19 457 562,00 62 487,00 6 286 270,00 4 435 400,00 11 533 905,00 5 824 827,00 300 000,00 300 000,00 0,00 Strona 1 z 9 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F10FA6A-36D1-44C2-AF69-9ADFA7AB465E. Podpisany Strona 1 Wyszczególnienie Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1 z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: 2.1.3.3 w tym: 2.2.1.1 2025 57 048 141,14 32 084 168,14 16 415 477,65 0,00 0,00 400 400,00 0,00 0,00 24 963 973,00 24 963 973,00 0,00 5 768 626,00 2026 33 681 209,00 31 934 004,00 16 741 032,00 0,00 0,00 308 763,00 0,00 0,00 1 747 205,00 1 747 205,00 0,00 0,00 2027 34 533 086,00 32 922 065,00 17 465 082,00 0,00 0,00 236 738,00 0,00 0,00 1 611 021,00 1 611 021,00 0,00 0,00 2028 35 487 412,00 33 963 548,00 18 159 319,00 0,00 0,00 168 538,00 0,00 0,00 1 523 864,00 1 523 864,00 0,00 0,00 2029 36 468 461,00 34 811 188,00 18 645 081,00 0,00 0,00 109 838,00 0,00 0,00 1 657 273,00 1 657 273,00 0,00 0,00 2030 37 368 923,00 35 672 710,00 19 129 853,00 0,00 0,00 60 638,00 0,00 0,00 1 696 213,00 1 696 213,00 0,00 0,00 2031 37 776 896,00 36 557 482,00 19 612 882,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 1 219 414,00 1 219 414,00 0,00 0,00 2032 38 715 943,00 37 446 431,00 20 083 591,00 0,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 1 269 512,00 1 269 512,00 0,00 0,00 2033 39 678 643,00 38 352 287,00 20 560 576,00 0,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 1 326 356,00 1 326 356,00 0,00 0,00 2034 40 665 584,00 39 270 088,00 21 038 609,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 1 395 496,00 1 395 496,00 0,00 0,00 2035 41 775 624,00 40 303 163,00 21 522 497,00 0,00 0,00 5 250,00 0,00 0,00 1 472 461,00 1 472 461,00 0,00 0,00 Strona 2 z 9 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F10FA6A-36D1-44C2-AF69-9ADFA7AB465E. Podpisany Strona 2 Wyszczególnienie Lp 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: 2025 -1 889 950,31 0,00 2 849 950,31 2 000 000,00 1 040 000,00 498 278,31 498 278,31 351 672,00 351 672,00 2026 756 000,00 756 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 9 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F10FA6A-36D1-44C2-AF69-9ADFA7AB465E. Podpisany Strona 3 Wyszczególnienie Lp 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 5 5.1 5.1.1 z tego: w tym: z tego: 5.1.1.1 5.1.1.2 w tym: w tym: z tego: 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 960 000,00 960 000,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 756 000,00 756 000,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 9 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F10FA6A-36D1-44C2-AF69-9ADFA7AB465E. Podpisany Strona 4 Wyszczególnienie Lp 5.1.1.3 5.1.1.3.1 5.1.1.3.2 5.1.1.3.3 5.2 6 6.1 7.1 Rozchody budżetu, z tego: 7.2 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: z tego: w tym: 5.1.1.4 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 656 000,00 0,00 447 066,69 1 297 017,00 0,00 2026 x x x x 0,00 4 900 000,00 0,00 1 203 205,00 1 203 205,00 0,00 2027 x x x x 0,00 4 050 000,00 0,00 1 161 021,00 1 161 021,00 0,00 2028 x x x x 0,00 3 200 000,00 0,00 1 073 864,00 1 073 864,00 0,00 2029 x x x x 0,00 2 350 000,00 0,00 1 207 273,00 1 207 273,00 0,00 2030 x x x x 0,00 1 500 000,00 0,00 1 246 213,00 1 246 213,00 0,00 2031 x x x x 0,00 1 200 000,00 0,00 1 219 414,00 1 219 414,00 0,00 2032 x x x x 0,00 900 000,00 0,00 1 269 512,00 1 269 512,00 0,00 2033 x x x x 0,00 600 000,00 0,00 1 326 356,00 1 326 356,00 0,00 2034 x x x x 0,00 300 000,00 0,00 1 395 496,00 1 395 496,00 0,00 2035 x x x x 0,00 0,00 0,00 1 472 461,00 1 472 461,00 0,00 Strona 5 z 9 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F10FA6A-36D1-44C2-AF69-9ADFA7AB465E. Podpisany Strona 5 Wyszczególnienie Lp 8.1 8.2 8.3 8.3.1 8.4 8.4.1 Wskaźnik spłaty zobowiązań 2025 4,77% 3,24% 12,51% 13,27% TAK TAK 2026 3,60% 5,12% 10,50% 11,26% TAK TAK 2027 3,57% 4,59% 9,02% 9,79% TAK TAK 2028 3,25% 3,97% 7,60% 8,37% TAK TAK 2029 2,98% 4,09% 4,99% 5,76% TAK TAK 2030 2,76% 3,96% 3,55% 4,31% TAK TAK 2031 0,99% 3,72% 3,81% 4,58% TAK TAK 2032 0,95% 3,75% 4,10% 4,10% TAK TAK 2033 0,91% 3,80% 4,17% 4,17% TAK TAK 2034 0,86% 3,88% 3,98% 3,98% TAK TAK 2035 0,82% 3,96% 3,88% 3,88% TAK TAK Strona 6 z 9 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F10FA6A-36D1-44C2-AF69-9ADFA7AB465E. Podpisany Strona 6 Wyszczególnienie Lp 9.1 9.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 9.1.1.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 9.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 9.2.1.1 9.3 9.3.1 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: 9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: 2025 286 444,80 286 444,80 278 220,46 456 961,00 456 961,00 376 346,00 363 444,51 363 444,51 341 360,17 2026 78 929,00 78 929,00 78 929,00 294 641,00 294 641,00 242 645,00 78 929,00 78 929,00 78 929,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 9 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F10FA6A-36D1-44C2-AF69-9ADFA7AB465E. Podpisany Strona 7 Wyszczególnienie Lp Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 9.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 9.4.1.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 10.1 10.1.1 majątkowe 10.1.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 10.2 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 10.3 z tego: w tym: 10.4 10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych w tym: bieżące 2025 964 474,00 964 474,00 717 187,20 23 892 019,51 533 394,51 23 358 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 355 876,00 355 876,00 242 645,00 1 208 233,00 152 929,00 1 055 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 9 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F10FA6A-36D1-44C2-AF69-9ADFA7AB465E. Podpisany Strona 8 Wyszczególnienie Lp 10.6 10.7 10.7.1 10.7.2 10.7.2.1 10.7.2.1.1 10.7.3 10.8 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych 10.9 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych w tym: w tym: w tym: 10.10 10.11 2025 960 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 656 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 2027 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 2028 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 2029 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 2030 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 Strona 9 z 9 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F10FA6A-36D1-44C2-AF69-9ADFA7AB465E. Podpisany Strona 9 Załącznik nr 2 do Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piława Górna na lata 2025-2035 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit zobowiązań Od Do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 27 705 863,27 23 892 019,51 1 208 233,00 0,00 0,00 25 100 252,51 1.a - wydatki bieżące 910 693,51 533 394,51 152 929,00 0,00 0,00 686 323,51 1.b - wydatki majątkowe 26 795 169,76 23 358 625,00 1 055 304,00 0,00 0,00 24 413 929,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1 408 478,51 773 208,51 434 805,00 0,00 0,00 1 208 013,51 1.1.1 - wydatki bieżące 518 788,51 239 394,51 78 929,00 0,00 0,00 318 323,51 1.1.1.1 SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim URZĄD MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ 2024 2026 518 788,51 239 394,51 78 929,00 0,00 0,00 318 323,51 1.1.1.2 Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022- 2029 - ŻŁOBEK GMINNY "BOBO" W PIŁAWIE GÓRNEJ 2024 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 889 690,00 533 814,00 355 876,00 0,00 0,00 889 690,00 1.1.2.1 Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna - URZĄD MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ 2025 2026 889 690,00 533 814,00 355 876,00 0,00 0,00 889 690,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 26 297 384,76 23 118 811,00 773 428,00 0,00 0,00 23 892 239,00 1.3.1 - wydatki bieżące 391 905,00 294 000,00 74 000,00 0,00 0,00 368 000,00 1.3.1.1 Przeprowadzenie wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej URZĄD MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ 2023 2026 71 905,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 48 000,00 1.3.1.2 Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Piława Górna na lata 2025-2028 URZĄD MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ 2024 2025 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 1.3.1.3 Wykonywanie remontów bieżących oraz oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych na terenie miasta Piława Górna - URZĄD MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ 2025 2026 300 000,00 250 000,00 50 000,00 0,00 0,00 300 000,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 25 905 479,76 22 824 811,00 699 428,00 0,00 0,00 23 524 239,00 1.3.2.1 Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" URZĄD MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ 2023 2025 1 225 000,00 561 126,00 0,00 0,00 0,00 561 126,00 1.3.2.2 Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie- nabór II" URZĄD MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ 2024 2025 5 207 500,00 5 207 500,00 0,00 0,00 0,00 5 207 500,00 1.3.2.3 Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej - URZĄD MIASTA 2020 2026 13 448 218,77 11 461 344,00 540 000,00 0,00 0,00 12 001 344,00 1.3.2.4 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej URZĄD MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ 2024 2025 4 170 000,00 3 975 000,00 0,00 0,00 0,00 3 975 000,00 1.3.2.5 Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5 URZĄD MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ 2023 2025 1 051 185,99 975 694,00 0,00 0,00 0,00 975 694,00 Strona 1 z 2 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F10FA6A-36D1-44C2-AF69-9ADFA7AB465E. Podpisany Strona 1 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit zobowiązań Od Do 1.3.2.6 Kanalizacja deszczowa w ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej - wykonanie dokumentacji projektowej URZĄD MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ 2024 2025 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 1.3.2.7 Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna- udział Gminy w 14 wspólnotach mieszkaniowych - URZĄD MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ 2025 2026 783 575,00 624 147,00 159 428,00 0,00 0,00 783 575,00 Strona 2 z 2 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F10FA6A-36D1-44C2-AF69-9ADFA7AB465E. Podpisany Strona 2 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piława Górna na lata 2025-2035 Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piława Górna zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83). Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piława Górna jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Piława Górna za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Piława Górna na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r. Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piława Górna została przygotowana na lata 2025- 2035. Założenia makroekonomiczne Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Piława Górna wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Piława Górna, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki. Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy Rok Dynamika realna PKB Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 2026 3,50% 3,10% 6,30% 2027 3,10% 2,60% 5,80% 2028 2,80% 2,50% 5,30% 2029 2,80% 2,50% 2,70% Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/60/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 maja 2025 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F10FA6A-36D1-44C2-AF69-9ADFA7AB465E. Podpisany Strona 1 Rok Dynamika realna PKB Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 2030 2,50% 2,50% 2,70% 2031 2,40% 2,50% 2,60% 2032 2,10% 2,50% 2,50% 2033 2,00% 2,50% 2,50% 2034 2,00% 2,50% 2,40% 2035 1,90% 2,50% 2,40% Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024. Prognozę oparto o następujące założenia: 1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu; 2. dla lat 2026-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej. Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Piława Górna. Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły. Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór: gdzie: – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych; – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym; – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku; – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku; – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku; – współczynnik stałego wzrostu. 1. Dochody Prognozy dochodów Gminy Piława Górna dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące prognozowano w podziale na: 1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych; 2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych; 3. subwencję ogólną; 4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące; ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F10FA6A-36D1-44C2-AF69-9ADFA7AB465E. Podpisany Strona 2 5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości. Dochody majątkowe prognozowano w podziale na: 1. dochody ze sprzedaży majątku; 2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje. 1.1. Dochody bieżące Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Piława Górna oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag: Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących Wyszczególnienie Lata Dynamika realna PKB Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) 2026 110,00% 0,00% 2027-2030 100,00% 0,00% dochody z udziału w PIT 2031-2035 0,00% 100,00% 2026 110,00% 0,00% 2027-2030 100,00% 0,00% dochody z udziału w CIT 2031-2035 0,00% 100,00% 2026 110,00% 0,00% 2027-2030 100,00% 0,00% subwencja ogólna 2031-2035 0,00% 100,00% 2026 110,00% 0,00% 2027-2030 100,00% 0,00% dotacje bieżące 2031-2035 0,00% 100,00% 2026 110,00% 0,00% 2027-2030 100,00% 0,00% pozostałe, w tym: 2031-2035 0,00% 100,00% 2026 110,00% 0,00% 2027-2030 100,00% 0,00% z podatku od nieruchomości 2031-2035 0,00% 100,00% Źródło: Opracowanie własne. Podatek od nieruchomości Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Piława Górna, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 4 439 034,00 zł, co stanowi 107,50% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F10FA6A-36D1-44C2-AF69-9ADFA7AB465E. Podpisany Strona 3 Udział w podatkach centralnych Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej. Subwencje i dotacje na zadania bieżące Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej. 1.2. Dochody majątkowe Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 800 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 22 626 956,00 zł. Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 w łącznej kwocie 5 000 000,00 zł. 2. Wydatki Prognozy wydatków Gminy Piława Górna dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. 2.1. Wydatki bieżące Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na: 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane; 2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto; 3. pozostałe wydatki bieżące. Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Piława Górna oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących Wyszczególnienie Lata Dynamika realna PKB Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wynagrodzenia i pochodne 2026-2035 25,00% 25,00% 50,00% inne 2026-2035 0,00% 100,00% 0,00% Źródło: Opracowanie własne. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F10FA6A-36D1-44C2-AF69-9ADFA7AB465E. Podpisany Strona 4 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Piława Górna wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 16 383 728,63 zł. W latach 2026- 2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej. Poręczenia i gwarancje W okresie prognozy Gmina Piława Górna nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji. Odsetki i dyskonto Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR. Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia. Pozostałe wydatki bieżące W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej. 2.2. Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piława Górna na lata 2025-2035. 3. Wynik budżetu Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu po zmianach planuje się na poziomie -1.889.950,31 zł, a jego pokrycie planuje się z: a) niewykorzystanych w 2024 roku środków pieniężnych wynikających z rozliczenia: - dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, wynikających z wyższego wykonania planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5.618,31 zł, - środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 492.660,00 zł, b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 351.672,00 zł, c) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.040.000,00 zł. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. Wynik budżetu Gminy Piława Górna Rok Dochody [zł] Wydatki [zł] Wynik budżetu [zł] 2025 55 158 190,83 57 048 141,14 -1 889 950,31 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F10FA6A-36D1-44C2-AF69-9ADFA7AB465E. Podpisany Strona 5 Rok Dochody [zł] Wydatki [zł] Wynik budżetu [zł] 2026 34 437 209,00 33 681 209,00 756 000,00 2027 35 383 086,00 34 533 086,00 850 000,00 2028 36 337 412,00 35 487 412,00 850 000,00 2029 37 318 461,00 36 468 461,00 850 000,00 2030 38 218 923,00 37 368 923,00 850 000,00 2031 38 076 896,00 37 776 896,00 300 000,00 2032 39 015 943,00 38 715 943,00 300 000,00 2033 39 978 643,00 39 678 643,00 300 000,00 2034 40 965 584,00 40 665 584,00 300 000,00 2035 42 075 624,00 41 775 624,00 300 000,00 Źródło: Opracowanie własne. 4. Przychody W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe. W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 2 000 000,00 zł. W roku budżetowym dokonano zwiększenia poziomu przychodów o kwotę 849.950,31 zł. Aktualny poziom przychodów po zmianach wynosi 2.849.950,31 zł i obejmuje: a) niewykorzystanych w 2024 roku środków pieniężnych wynikających z rozliczenia: - dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, wynikających z wyższego wykonania planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5.618,31 zł, - środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 492.660,00 zł, b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 351.672,00 zł, c) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.000.000,00 zł. 5. Rozchody W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Piława Górna obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Piława Górna zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Piława Górna Rok Zobowiązanie historyczne [zł] Zobowiązanie planowane [zł] Zobowiązania razem [zł] 2025 960 000,00 0,00 960 000,00 2026 656 000,00 100 000,00 756 000,00 2027 750 000,00 100 000,00 850 000,00 2028 750 000,00 100 000,00 850 000,00 2029 750 000,00 100 000,00 850 000,00 2030 750 000,00 100 000,00 850 000,00 2031 0,00 300 000,00 300 000,00 2032 0,00 300 000,00 300 000,00 2033 0,00 300 000,00 300 000,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F10FA6A-36D1-44C2-AF69-9ADFA7AB465E. Podpisany Strona 6 Rok Zobowiązanie historyczne [zł] Zobowiązanie planowane [zł] Zobowiązania razem [zł] 2034 0,00 300 000,00 300 000,00 2035 0,00 300 000,00 300 000,00 Źródło: Opracowanie własne. 6. Kwota długu Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piława Górna na lata 2025-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 4 616 000,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 5 656 000,00 zł. W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 19,32%. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025 Rok Planowana kwota długu na koniec roku [zł] Podstawa wskaźnika* [zł] Relacja 2025 5 656 000,00 29 282 552,71 19,32% *dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego na początku roku budżetowego 2025 Źródło: Opracowanie własne. 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Piława Górna zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Piława Górna przedstawiono w tabeli poniżej. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Rok Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) 2025 4,77% 12,51% TAK 13,27% TAK 2026 3,60% 10,50% TAK 11,26% TAK 2027 3,57% 9,02% TAK 9,79% TAK 2028 3,25% 7,60% TAK 8,37% TAK 2029 2,98% 4,99% TAK 5,76% TAK 2030 2,76% 3,55% TAK 4,31% TAK 2031 0,99% 3,81% TAK 4,58% TAK 2032 0,95% 4,10% TAK 4,10% TAK 2033 0,91% 4,17% TAK 4,17% TAK 2034 0,86% 3,98% TAK 3,98% TAK 2035 0,82% 3,88% TAK 3,88% TAK Źródło: Opracowanie własne. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F10FA6A-36D1-44C2-AF69-9ADFA7AB465E. Podpisany Strona 7 Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Piława Górna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Informacje dodatkowe Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym: • finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1); • informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień. 9. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 uwzględniono przedsięwzięcia, których okres realizacji wykracza poza rok budżetowy 2025 lub jest kontynuacją lat ubiegłych. Wykazano kwoty wynikające z zawartych umów, które określają limity wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem: 27.705.863,27 zł - wydatki bieżące 910.693,51 zł, z tego: • kwota 518.788,51 zł SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim projekt współfinansowany z budżetu unii europejskiej, realizowany w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań to kwota 518.788,00 zł. Limity wydatków przedstawiają się następująco: Limit 2025- 239.394,51 zł, Limit 2026 - 78.929,00 zł, • kwota 71.905,00 zł Przeprowadzenie wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2026 z limitami wydatków: Limit 2025 - 24.000,00 zł, Limit 2026 - 24.000,00 zł. • kwota 20.000,00 zł Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Piława Górna na lata 2025-2028 Realizacja zadania obejmuje lata 2024-2025 z całkowitym finansowaniem w roku 2025. • kwota 300.000,00 zł Wykonanie remontów bieżących oraz oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych na terenie miasta Piława Górna. Realizacja zadania obejmuje lata 2025-2026 z limitem wydatków w roku 2025: 250.000,00 zł, a w roku 2026: 50.000,00 zł.. - wydatki majątkowe 26.795.169,76 zł, z tego: • kwota 889.690,00 zł Wydatki na realizację zadania pn.: "Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna”. Realizacja projektu obejmuje lata 2025-2026. Łączne nakłady ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F10FA6A-36D1-44C2-AF69-9ADFA7AB465E. Podpisany Strona 8 finansowe to kwota 889.690,00 zł. Limit roku 2025 to kwota 533.814,00 zł, a roku 2026 to kwota 355.876,000 zł • kwota 1.225.000,00 zł Wydatki na realizację zadania pn.: "Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Realizacja projektu obejmuje lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.225.000,00 zł. Limit roku 2025 to kwota 561.126,00 zł. • kwota 5.207.500,00 zł Wydatki na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie- nabór II”. Projekt finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, realizowany w latach 2024-2025. Łączne nakłady to kwota 5.207.500,00 zł. Wydatki planowa są tylko w roku 2025 wynoszą 5.207.500,00 zł. • kwota 13.448.218,77 zł Wydatki na realizację zadania pn.: "Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej". Realizacja projektu obejmuje lata 2020-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 13.448.218,77 zł. Limit wydatków w roku 2025 to kwota 11.461.344,00 zł, a w roku 2026: 540.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 12.001.344,00 zł. • kwota 4.170.000,00 zł Wydatki na realizację zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej". Realizacja projektu obejmuje lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.170.000,00 zł, zaś limit roku 2025 wynosi 3.975.000,00 zł. • kwota 1.051.185,99 zł Wydatki na realizację zadania pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5”. Realizacja projektu obejmuje lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.051.185,99 zł, a limit wydatków roku 2025 to kwota 975.694,00 zł. • kwota 20.000,00 zł Wydatki na realizację zadania pn.: „Kanalizacja deszczowa w ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej – wykonanie dokumentacji projektowej”. Realizacja zadania obejmuje lata 2024-2025 z całkowitym finansowaniem w roku 2025. • kwota 783.57500 zł Wydatki na realizację zadania pn.: "Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna- udział Gminy w 14 wspólnotach mieszkaniowych”. Realizacja projektu obejmuje lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe to kwota 783.575,00 zł. Limit roku 2025 to kwota 624.147,00 zł, a roku 2026 to kwota 159.428,000 zł ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F10FA6A-36D1-44C2-AF69-9ADFA7AB465E. Podpisany Strona 9 UZASADNIENIE 1. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piława Górna podyktowana jest zmianą finansowania zadania pn.: 1) "Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej" poprzez: - włączenie nakładów na wykonanie ogrodzeń i piłkochwytów w roku 2025 (kwota 280.000,00 zł) oraz - wydłużenie realizacji zadania do roku 2026. Limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: limit roku 2025: 11.461.344,00 zł, limit roku 2026: 540.000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 12.001.344,00 zł a łączne nakłady finansowe: 13.448.218,77 zł. 2) "Ciepłe Mieszkanie - nabór II" poprzez: - zwiększenie wydatków o niewykorzystane w roku 2024 środki na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych. Limit wydatków roku 2025 wraz z limitem zobowiązań oraz łącznymi nakładami finansowymi wynosi po zmianach 5.207.500,00 zł. 2. W 2025 roku relacja spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi, o której mowa w art. 243 u.f.p. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F10FA6A-36D1-44C2-AF69-9ADFA7AB465E. Podpisany Strona 1