Uchwała Nr XXVIII/129/2026 z dnia 24 września 2026 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piława Górna na lata 2026-2035

§1

W uchwale Nr XX/90/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piława Górna na lata 2026-2035 wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/90/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2025 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/90/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2025 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, 3) załącznik nr 3 do uchwały Nr XX/90/2025 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2025 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piławie Górnej Dariusz Madejski ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4763F950-8171-4609-A7A2-279EDA328729. Podpisany Strona 1 Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z tego: z tego: w tym: w tym: Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.2 1.2.1 1.2.2 2026 42 827 320,55 35 815 280,55 16 112 090,00 1 360 706,00 4 525 925,00 4 332 123,23 9 484 436,32 4 820 000,00 7 012 040,00 580 000,00 6 402 040,00 2027 36 695 651,00 35 395 651,00 16 595 453,00 1 401 527,00 4 614 881,00 3 334 698,00 9 449 092,00 4 964 600,00 1 300 000,00 300 000,00 1 000 000,00 2028 37 722 125,00 36 422 125,00 17 076 721,00 1 442 171,00 4 748 713,00 3 431 404,00 9 723 116,00 5 108 573,00 1 300 000,00 300 000,00 1 000 000,00 2029 38 741 944,00 37 441 944,00 17 554 869,00 1 482 552,00 4 881 677,00 3 527 483,00 9 995 363,00 5 251 613,00 1 300 000,00 300 000,00 1 000 000,00 2030 39 752 876,00 38 452 876,00 18 028 850,00 1 522 581,00 5 013 482,00 3 622 725,00 10 265 238,00 5 393 407,00 1 300 000,00 300 000,00 1 000 000,00 2031 39 714 198,00 39 414 198,00 18 479 571,00 1 560 646,00 5 138 819,00 3 713 293,00 10 521 869,00 5 528 242,00 300 000,00 300 000,00 0,00 2032 40 699 552,00 40 399 552,00 18 941 560,00 1 599 662,00 5 267 289,00 3 806 125,00 10 784 916,00 5 666 448,00 300 000,00 300 000,00 0,00 2033 41 709 541,00 41 409 541,00 19 415 099,00 1 639 654,00 5 398 971,00 3 901 278,00 11 054 539,00 5 808 109,00 300 000,00 300 000,00 0,00 2034 42 744 778,00 42 444 778,00 19 900 476,00 1 680 645,00 5 533 945,00 3 998 810,00 11 330 902,00 5 953 312,00 300 000,00 300 000,00 0,00 2035 43 805 898,00 43 505 898,00 20 397 988,00 1 722 661,00 5 672 294,00 4 098 780,00 11 614 175,00 6 102 145,00 300 000,00 300 000,00 0,00 Strona 1 z 9 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4763F950-8171-4609-A7A2-279EDA328729. Podpisany Strona 1 Wyszczególnienie Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1 z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: 2.1.3.3 w tym: 2.2.1.1 2026 44 669 901,48 34 402 257,55 17 071 789,90 0,00 0,00 350 400,00 0,00 0,00 10 267 643,93 10 267 643,93 0,00 781 049,00 2027 35 845 651,00 33 898 652,00 17 812 793,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 1 946 999,00 1 946 999,00 0,00 0,00 2028 36 872 125,00 34 974 873,00 18 543 118,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 1 897 252,00 1 897 252,00 0,00 0,00 2029 37 891 944,00 36 078 742,00 19 277 425,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 1 813 202,00 1 813 202,00 0,00 0,00 2030 38 902 876,00 37 017 176,00 19 840 326,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 1 885 700,00 1 885 700,00 0,00 0,00 2031 39 414 198,00 37 962 594,00 20 399 823,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 1 451 604,00 1 451 604,00 0,00 0,00 2032 40 399 552,00 38 934 038,00 20 954 698,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 1 465 514,00 1 465 514,00 0,00 0,00 2033 41 409 541,00 39 904 249,00 21 497 425,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 1 505 292,00 1 505 292,00 0,00 0,00 2034 42 444 778,00 40 891 104,00 22 045 609,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 1 553 674,00 1 553 674,00 0,00 0,00 2035 43 505 898,00 41 894 586,00 22 598 954,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 1 611 312,00 1 611 312,00 0,00 0,00 Strona 2 z 9 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4763F950-8171-4609-A7A2-279EDA328729. Podpisany Strona 2 Wyszczególnienie Lp 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: 2026 -1 842 580,93 0,00 2 592 580,93 0,00 0,00 465 856,93 465 856,93 2 126 724,00 1 376 724,00 2027 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 9 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4763F950-8171-4609-A7A2-279EDA328729. Podpisany Strona 3 Wyszczególnienie Lp 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 5 5.1 5.1.1 z tego: w tym: z tego: 5.1.1.1 5.1.1.2 w tym: w tym: z tego: 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 9 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4763F950-8171-4609-A7A2-279EDA328729. Podpisany Strona 4 Wyszczególnienie Lp 5.1.1.3 5.1.1.3.1 5.1.1.3.2 5.1.1.3.3 5.2 6 6.1 7.1 Rozchody budżetu, z tego: 7.2 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: z tego: w tym: 5.1.1.4 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 900 000,00 0,00 1 413 023,00 4 005 603,93 0,00 2027 x x x x 0,00 4 050 000,00 0,00 1 496 999,00 1 496 999,00 0,00 2028 x x x x 0,00 3 200 000,00 0,00 1 447 252,00 1 447 252,00 0,00 2029 x x x x 0,00 2 350 000,00 0,00 1 363 202,00 1 363 202,00 0,00 2030 x x x x 0,00 1 500 000,00 0,00 1 435 700,00 1 435 700,00 0,00 2031 x x x x 0,00 1 200 000,00 0,00 1 451 604,00 1 451 604,00 0,00 2032 x x x x 0,00 900 000,00 0,00 1 465 514,00 1 465 514,00 0,00 2033 x x x x 0,00 600 000,00 0,00 1 505 292,00 1 505 292,00 0,00 2034 x x x x 0,00 300 000,00 0,00 1 553 674,00 1 553 674,00 0,00 2035 x x x x 0,00 0,00 0,00 1 611 312,00 1 611 312,00 0,00 Strona 5 z 9 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4763F950-8171-4609-A7A2-279EDA328729. Podpisany Strona 5 Wyszczególnienie Lp 8.1 8.2 8.3 8.3.1 8.4 8.4.1 Wskaźnik spłaty zobowiązań 2026 3,50% 6,01% 11,70% 12,18% TAK TAK 2027 3,43% 5,45% 10,35% 10,83% TAK TAK 2028 3,18% 4,99% 9,05% 9,53% TAK TAK 2029 3,04% 4,55% 6,59% 7,07% TAK TAK 2030 2,84% 4,52% 5,21% 5,69% TAK TAK 2031 1,12% 4,35% 5,55% 6,03% TAK TAK 2032 1,04% 4,22% 5,16% 5,65% TAK TAK 2033 0,96% 4,17% 4,87% 4,87% TAK TAK 2034 0,88% 4,15% 4,61% 4,61% TAK TAK 2035 0,81% 4,14% 4,42% 4,42% TAK TAK Strona 6 z 9 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4763F950-8171-4609-A7A2-279EDA328729. Podpisany Strona 6 Wyszczególnienie Lp 9.1 9.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 9.1.1.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 9.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 9.2.1.1 9.3 9.3.1 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: 9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: 2026 261 636,13 261 636,13 239 653,28 865 767,00 865 767,00 735 308,00 389 572,23 389 572,23 353 729,38 2027 50 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 160,00 0,00 0,00 2028 8 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 360,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 9 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4763F950-8171-4609-A7A2-279EDA328729. Podpisany Strona 7 Wyszczególnienie Lp Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 9.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 9.4.1.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 10.1 10.1.1 majątkowe 10.1.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 10.2 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 10.3 z tego: w tym: 10.4 10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych w tym: bieżące 2026 1 510 605,37 1 510 605,37 1 012 924,47 7 313 549,16 617 972,23 6 695 576,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 1 172 788,27 111 854,27 1 060 934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 30 054,27 30 054,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 9 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4763F950-8171-4609-A7A2-279EDA328729. Podpisany Strona 8 Wyszczególnienie Lp 10.6 10.7 10.7.1 10.7.2 10.7.2.1 10.7.2.1.1 10.7.3 10.8 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych 10.9 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych w tym: w tym: w tym: 10.10 10.11 2026 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 2028 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 2029 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 2030 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 2031 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 2032 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 2033 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 2034 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 2035 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 Strona 9 z 9 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4763F950-8171-4609-A7A2-279EDA328729. Podpisany Strona 9 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit zobowiązań Od Do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 25 204 847,97 7 313 549,16 1 172 788,27 30 054,27 0,00 8 516 391,70 1.a - wydatki bieżące 1 228 346,20 617 972,23 111 854,27 30 054,27 0,00 759 880,77 1.b - wydatki majątkowe 23 976 501,77 6 695 576,93 1 060 934,00 0,00 0,00 7 756 510,93 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 2 242 302,66 1 695 883,16 50 160,00 8 360,00 0,00 1 754 403,16 1.1.1 - wydatki bieżące 793 052,66 313 972,23 50 160,00 8 360,00 0,00 372 492,23 1.1.1.1 SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim URZĄD MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ 2024 2026 565 572,66 186 812,23 0,00 0,00 0,00 186 812,23 1.1.1.2 Cyberbezpieczny Samorząd URZĄD MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ 2025 2026 77 000,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 1.1.1.3 Funkcjonowanie 5 nowych miejsc w żłobku w Piławie Górnej- program Aktywny Maluch 2022-2029 ŻŁOBEK GMINNY "BOBO" W PIŁAWIE GÓRNEJ 2025 2028 150 480,00 50 160,00 50 160,00 8 360,00 0,00 108 680,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 1 449 250,00 1 381 910,93 0,00 0,00 0,00 1 381 910,93 1.1.2.1 Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna URZĄD MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ 2025 2026 1 033 590,00 992 584,00 0,00 0,00 0,00 992 584,00 1.1.2.2 Cyberbezpieczny Samorząd URZĄD MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ 2025 2026 415 660,00 389 326,93 0,00 0,00 0,00 389 326,93 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 22 962 545,31 5 617 666,00 1 122 628,27 21 694,27 0,00 6 761 988,54 1.3.1 - wydatki bieżące 435 293,54 304 000,00 61 694,27 21 694,27 0,00 387 388,54 1.3.1.1 Przeprowadzenie wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej URZĄD MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ 2023 2026 71 905,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 1.3.1.2 Wykonywanie remontów bieżących oraz oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych na terenie miasta Piława Górna URZĄD MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ 2026 2027 325 000,00 280 000,00 45 000,00 0,00 0,00 325 000,00 1.3.1.3 Przeprowadzenie wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w latach 2027-2028 w ramach Grupy Zakupowej - URZĄD MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ 2027 2028 13 388,54 0,00 6 694,27 6 694,27 0,00 13 388,54 1.3.1.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Piława Górna na odcinku rz. Piława od mostu przy ulicy Kilinskiego do mostu przy ulicy Fabrycznej - URZĄD MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ 2027 2028 25 000,00 0,00 10 000,00 15 000,00 0,00 25 000,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 22 527 251,77 5 313 666,00 1 060 934,00 0,00 0,00 6 374 600,00 1.3.2.1 Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej URZĄD MIASTA 2020 2026 13 455 218,77 540 000,00 0,00 0,00 0,00 540 000,00 1.3.2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej URZĄD MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ 2024 2026 4 543 080,00 2 489 080,00 0,00 0,00 0,00 2 489 080,00 Strona 1 z 2 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4763F950-8171-4609-A7A2-279EDA328729. Podpisany Strona 1 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit zobowiązań Od Do 1.3.2.3 Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna- udział Gminy w 14 wspólnotach mieszkaniowych URZĄD MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ 2025 2026 983 019,00 310 872,00 0,00 0,00 0,00 310 872,00 1.3.2.4 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- ORLIK 2012" wraz z budową boiska treningowego do piłki nożnej przy ul. Kościuszki w Piławie Górnej - URZĄD MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ 2026 2027 2 320 934,00 1 260 000,00 1 060 934,00 0,00 0,00 2 320 934,00 1.3.2.5 Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" - URZĄD MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ 2023 2026 1 225 000,00 713 714,00 0,00 0,00 0,00 713 714,00 Strona 2 z 2 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4763F950-8171-4609-A7A2-279EDA328729. Podpisany Strona 2 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piława Górna na lata 2026-2035 Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piława Górna zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83). Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piława Górna jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Piława Górna za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Piława Górna na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r. Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piława Górna została przygotowana na lata 2026- 2035. Założenia makroekonomiczne Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Piława Górna wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Piława Górna, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki. Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/129/2026 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 24 września 2026 r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4763F950-8171-4609-A7A2-279EDA328729. Podpisany Strona 1 Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy Rok Dynamika realna PKB Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 2027 3,00% 2,60% 6,20% 2028 2,90% 2,50% 6,20% 2029 2,80% 2,40% 6,00% 2030 2,70% 2,50% 3,40% 2031 2,50% 2,50% 3,30% 2032 2,30% 2,50% 3,20% 2033 2,00% 2,50% 3,10% 2034 2,00% 2,50% 3,00% 2035 2,00% 2,50% 2,90% Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025. Prognozę oparto o następujące założenia: 1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu; 2. dla lat 2027-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej. Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Piława Górna. Dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły. Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór: gdzie: – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych; – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym; – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku; – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku; ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4763F950-8171-4609-A7A2-279EDA328729. Podpisany Strona 2 – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku; – współczynnik stałego wzrostu. 1. Dochody Prognozy dochodów Gminy Piława Górna dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące prognozowano w podziale na: 1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych; 2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych; 3. subwencję ogólną; 4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące; 5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości. Dochody majątkowe prognozowano w podziale na: 1. dochody ze sprzedaży majątku; 2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje. 1.1. Dochody bieżące Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Piława Górna oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag: Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących Wyszczególnienie Lata Dynamika realna PKB Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) 2027-2031 100,00% — dochody z udziału w PIT 2032-2035 — 100,00% 2027-2031 100,00% — dochody z udziału w CIT 2032-2035 — 100,00% 2027-2031 100,00% — subwencja ogólna 2032-2035 — 100,00% 2027-2031 100,00% — dotacje bieżące 2032-2035 — 100,00% 2027-2031 100,00% — pozostałe, w tym: 2032-2035 — 100,00% 2027-2031 100,00% — z podatku od nieruchomości 2032-2035 — 100,00% Źródło: Opracowanie własne. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4763F950-8171-4609-A7A2-279EDA328729. Podpisany Strona 3 Podatek od nieruchomości Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o uchwalone na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Piława Górna, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 4 820 000,00 zł, co stanowi 108,58% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. Udział w podatkach centralnych Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej. Subwencje i dotacje na zadania bieżące Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej. 1.2. Dochody majątkowe Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 580 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości po zmianach 6 402 040,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027, 2028, 2029, 2030 w łącznej kwocie 4 000 000,00 zł. 2. Wydatki Prognozy wydatków Gminy Piława Górna dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. 2.1. Wydatki bieżące ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4763F950-8171-4609-A7A2-279EDA328729. Podpisany Strona 4 Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na: 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane; 2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto; 3. pozostałe wydatki bieżące. Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Piława Górna oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących Wyszczególnienie Lata Dynamika realna PKB Dynamika średniorocz na inflacji (CPI) Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wynagrodzenia i pochodne 2027-2035 30,00% 30,00% 40,00% inne 2027-2035 — 100,00% — Źródło: Opracowanie własne. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń W 2026 r. w budżecie Gminy Piława Górna wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 17 071 789,90 zł. W latach 2027-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej. Poręczenia i gwarancje W okresie prognozy Gmina Piława Górna nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji. Odsetki i dyskonto Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku. Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie. Pozostałe wydatki bieżące ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4763F950-8171-4609-A7A2-279EDA328729. Podpisany Strona 5 W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej. 2.2. Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piława Górna na lata 2026-2035. 3. Wynik budżetu Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -1.842 580,93 zł, a jego pokrycie planuje się z: 1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 465 856,93 zł; 2. wolnych środków – 1.376.724,00 zł; Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. Wynik budżetu Gminy Piława Górna Rok Dochody [zł] Wydatki [zł] Wynik budżetu [zł] 2026 42 827 320,55 44 669 901,48 -1 842 580,93 2027 36 695 651,00 35 845 651,00 850 000,00 2028 37 722 125,00 36 872 125,00 850 000,00 2029 38 741 944,00 37 891 944,00 850 000,00 2030 39 752 876,00 38 902 876,00 850 000,00 2031 39 714 198,00 39 414 198,00 300 000,00 2032 40 699 552,00 40 399 552,00 300 000,00 2033 41 709 541,00 41 409 541,00 300 000,00 2034 42 744 778,00 42 444 778,00 300 000,00 2035 43 805 898,00 43 505 898,00 300 000,00 Źródło: Opracowanie własne. 4. Przychody W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe. W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 2 592 580,93 zł. Przychody Gminy Piława Górna w 2026 r. obejmują: 1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 465 856,93 zł; 2. wolne środki – 2 126 724,00 zł; 5. Rozchody W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Piława Górna obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Piława Górna zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4763F950-8171-4609-A7A2-279EDA328729. Podpisany Strona 6 Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Piława Górna Rok Zobowiązanie historyczne [zł] 2026 750 000,00 2027 850 000,00 2028 850 000,00 2029 850 000,00 2030 850 000,00 2031 300 000,00 2032 300 000,00 2033 300 000,00 2034 300 000,00 2035 300 000,00 Źródło: Opracowanie własne. 6. Kwota długu Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 4 900 000,00 zł. W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 15,08%. 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Piława Górna zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wynik budżetu bieżącego Gminy Piława Górna Rok Dochody bieżące [zł] Wydatki bieżące [zł] Wynik budżetu bieżącego [zł] Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] 2026 35 815 280,55 34 402 257,55 1 413 023,00 4 005 603,93 2027 35 395 651,00 33 898 652,00 1 496 999,00 1 496 999,00 2028 36 422 125,00 34 974 873,00 1 447 252,00 1 447 252,00 2029 37 441 944,00 36 078 742,00 1 363 202,00 1 363 202,00 2030 38 452 876,00 37 017 176,00 1 435 700,00 1 435 700,00 2031 39 414 198,00 37 962 594,00 1 451 604,00 1 451 604,00 2032 40 399 552,00 38 934 038,00 1 465 514,00 1 465 514,00 2033 41 409 541,00 39 904 249,00 1 505 292,00 1 505 292,00 2034 42 444 778,00 40 891 104,00 1 553 674,00 1 553 674,00 2035 43 505 898,00 41 894 586,00 1 611 312,00 1 611 312,00 Źródło: Opracowanie własne. 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Piława Górna przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4763F950-8171-4609-A7A2-279EDA328729. Podpisany Strona 7 w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756). Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Rok Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) 2026 3,50% 11,70% TAK 12,18% TAK 2027 3,43% 10,35% TAK 10,83% TAK 2028 3,18% 9,05% TAK 9,53% TAK 2029 3,04% 6,59% TAK 7,07% TAK 2030 2,84% 5,21% TAK 5,69% TAK 2031 1,12% 5,55% TAK 6,03% TAK 2032 1,04% 5,16% TAK 5,65% TAK 2033 0,96% 4,87% TAK 4,87% TAK 2034 0,88% 4,61% TAK 4,61% TAK 2035 0,81% 4,42% TAK 4,42% TAK Źródło: Opracowanie własne. Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Piława Górna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Informacje dodatkowe Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym: • finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1); • informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień. 9. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 uwzględniono przedsięwzięcia, których okres realizacji wykracza poza rok budżetowy 2026 lub jest kontynuacją lat ubiegłych. Wykazano kwoty wynikające z zawartych umów, które określają limity wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem: 25.204.847,97 zł - wydatki bieżące 1.228.346,20 zł, z tego: • kwota 565.572,66 zł SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4763F950-8171-4609-A7A2-279EDA328729. Podpisany Strona 8 projekt współfinansowany z budżetu unii europejskiej, realizowany w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe po zmianach to kwota 565.572,66 zł. Limit wydatków w roku 2026 i limit zobowiązań to kwota 186.812,23 zł. • kwota 77.000,00 zł Cyberbezpieczny Samorząd Wydatki bieżące na realizację projektu współfinansowanego z budżetu unii europejskiej, realizowany w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków roku 2026 oraz limit zobowiązań wydatków bieżących to kwota 77.000,00 zł. • kwota 150.480,00 zł Funkcjonowanie 5 nowych miejsc w żłobku w Piławie Górnej- program Aktywny Maluch 2022-2029 Program realizowany w Żłobku Gminnym BOBO w Piławie Górnej w latach 2025-2028. Łączne nakłady finansowe to kwota 150.480,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco” Limit roku 2026 50.160,00 zł, Limit roku 2027 50.160,00 zł, Limit roku 2028 8.360,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 108.680,00 zł. • kwota 71.905,00 zł Przeprowadzenie wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2026 z limitem wydatków w roku 2026 w wysokości 24.000,00 zł. • kwota 325.000,00 zł Wykonanie remontów bieżących oraz oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych na terenie miasta Piława Górna. Realizacja zadania obejmuje lata 2026-2027 z limitem wydatków w roku 2026- 280.000,00 zł, w roku 2027- 45.000,00 zł. • kwota 13.388,54 zł Przeprowadzenie wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w latach 2027-2028 w ramach Grupy Zakupowej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2027-2028 z limitem wydatków w roku 2027 w wysokości 6.694,27 zł i w roku 2028 w wysokości 6.694,27 zł. • kwota 25.000,00 zł Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi, które umożliwią w dalszej kolejności wykonanie robót budowlanych. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4763F950-8171-4609-A7A2-279EDA328729. Podpisany Strona 9 Przedsięwzięcie realizowane w latach 2027-2028. Łączne nakłady i limit zobowiązań wynosi 25.000,00 zł, a limit wydatków wynosi: w roku 2027- 10.000,00 zł, a w roku 2028- 15.000,00 zł. - wydatki majątkowe 23.976.501,77 zł, z tego: • kwota 1.033.590,00 zł Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna Realizacja projektu obejmuje lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.033.590,00 zł. Limit wydatków w roku 2026 oraz limit zobowiązań to kwota 992.584,00 zł. • kwota 415.660,00 zł Cyberbezpieczny Samorząd Wydatki majątkowe na realizację projektu współfinansowanego z budżetu unii europejskiej, realizowanego w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe to kwota 415.660,00 zł. Limit wydatków roku 2026 oraz limit zobowiązań to kwota 389.326,93 zł. • kwota 13.455.218,77 zł Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej Realizacja projektu obejmuje lata 2020-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 13.455.218,77 zł. Limit wydatków w roku 2026 oraz planowany limit zobowiązań to kwota 540.000,00 zł. • kwota 4.543.080,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej Realizacja projektu obejmuje lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.543.080,00 zł, zaś limit roku 2026 wraz z limitem zobowiązań wynosi 2.489.080,00 zł. • kwota 983.019,00 zł Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna- udział Gminy w 14 wspólnotach mieszkaniowych Realizacja projektu obejmuje lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 983.019,00 zł. Limit roku 2026 oraz limit zobowiązań to kwota 310.872,00 zł. • kwota 2.320.934,00 zł Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- ORLIK 2012" wraz z budową boiska treningowego do piłki nożnej przy ul. Kościuszki w Piławie Górnej Realizacja projektu obejmuje lata 2026-2027. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań to kwota 2.320.934,00 zł. Limit wydatków roku 2026 wynosi 1.260.000,00 zł, a roku 2027: 1.060.934,00 zł. • kwota 1.225.000,00 zł Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” Realizacja projektu obejmuje lata 2023-2026. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.225.000,00 zł. Limit roku 2026 to kwota 713.714,00 zł. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4763F950-8171-4609-A7A2-279EDA328729. Podpisany Strona 10 Uzasadnienie 1. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piława Górna podyktowana jest: a) wprowadzeniem nowego zdania bieżącego wieloletniego pn: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Piława Górna na odcinku rz. Piława od mostu przy ulicy Kilińskiego do mostu przy ulicy Fabrycznej". Na podstawie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Gmina Piława Górna w okresie dwóch lat (2027-2028) dofinansuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi, które umożliwią w dalszej kolejności wykonanie robót budowlanych. Łączne nakłady i limit zobowiązań wynosi 25.000,00 zł, a limit wydatków wynosi w roku 2027 - 10.000,00 zł, a w roku 2028 - 15.000,00 zł, b) zmniejszeniem o kwotę 144.920,00 zł limitu wydatków w roku 2026 zadania majątkowego pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej". Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.543.080,00 zł a limit zobowiązań to kwota 2.489.080,00 zł, c) zwiększeniem o kwotę 159.000,00 zł limitu wydatków w 2026 roku w zadaniu majątkowym pn: "Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna - udział Gminy w 14 wspólnotach mieszkaniowych". Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 983.019,00 zł, a limit wydatków 2026 oraz limit zobowiązań wynosi 310.872,00 zł, d) aktualizacją ogólnego poziomu dochodów i wydatków budżetowych w 2026 roku. 2. W 2026 roku relacja spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi, o której mowa w art. 243 u.f.p. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 4763F950-8171-4609-A7A2-279EDA328729. Podpisany Strona 1